1. 人人都懂区块链首页
  2. 实时

稳扎衍生品 火币合约总交易量翻番

稳扎衍生品 火币合约总交易量翻番



2020
年的加密资产衍生品市场上,火币逐渐占稳了这个庞大市场的「
C


TokenInsight去年12月发布衍生品市场相关数据统计,火币在2020年10月26日上线USDT本位永续合约,不到两个月时间单边成交量已达1436.46亿美元。其USDT本位合约市场份额在12月底已占到13.82%。

而据火币官方透露,火币2020年仅合约市场的交易量就达到了近2.3万亿美元,是去年的3.2倍,日均交易量63亿美元,较去年增长2.2倍。 

火币在衍生品上入局不早,且其迭代产品的速度不如竞品迅捷,但稳健强大的增长能力可见一斑。2020年3月底上线永续合约,10月补充USDT本位合约。产品线齐全后,火币面向用户推出充值送VIP等活动,降低手续费,以吸引更多资金与用户前来。 

稳上产品,细磨体验,降费拓客,火币衍生品一步一步追逐竞品,夺下头部位置。不过,加密资产交易市场也在发生巨变,DeFi爆发后,dYdX等去中心化衍生品交易平台出现,在「DEX威胁论」下,火币将如何迎接这场变革? 

去年12月21日,火币生态链Heco上线,服务DeFi场景。这意味着,如若去中心化衍生品市场的需求大规模出现后,火币也有了Heco这个抓手

火币衍生品年度交易量增长3.2倍
稳扎衍生品 火币合约总交易量翻番


1

11
日,比特币持续上涨的行情有了回调。
火币行情显示,自
1

8
日登顶
41900
美元后连续三天下跌,至
1

12
日凌晨跌至
30408
美元,相比
41900
美元高点下跌
27%

去年12月,比特币一直在干一件事情,就是币价在不断突破历史,连续突破2万美元和3万美元,直逼4万美元。现货市场投资者情绪高昂,衍生品市场的未平仓量和交易规模也在不断扩张。

TokenInsight发布了2020年12月合约市场统计。从去年9月到12月,3个月时间BTC上涨90%,BTC本位的永续合约未平仓量从9月的12亿美金,上升到12月的24亿美金,增长率100%。此外,USDT本位的永续合约总交易量也在不断攀升,12月总交易量超7000亿美元,总交易份额占其中的一半多,达56.65%。 

稳扎衍生品 火币合约总交易量翻番
Huobi的USDT本位永续合约市场份额增加(数据自TI)
 

在市场份额上,币安和火币的竞争呈现激烈态势。币安近30USDT本位的永续合约交易量高达2905亿美元,所占份额达41.22%,领先其他交易所。另一方面,火币的交割合约则一枝独秀,始终稳居市场第一,形成了差异化的领先。

值得注意的是,火币去年10月26日上线的USDT本位永续合约让衍生品市场份额格局产生新变化,在上线不到两个月时间里,火币USDT本位永续合约单边成交量已达1436.46亿美元,市场份额也在不断增加。

TokenInsight数据显示,11月15日至12月15日阶段,火币USDT本位永续合约的市场份额为11.12%;11月28日到12月28日期间,火币的市场份额增至13.82%。

目前,火币衍生品市场覆盖110种衍生品,币本位交割13种,币本位永续51种,USDT本位永续44种,期权合约2种(为BTC和ETH)。

单看火币,其今年在衍生品市场上的交易总量不断攀升。据官方数据显示,2020年全年,火币合约的总交易量达到了2.3万亿美元,是去年的3.2倍,在数字资产衍生品市场上位居全球第一;日均交易量63亿美元,是去年的2.2倍。其中12月18日,火币合约24小时交易量284亿美元,创下年度新高

补足产品 降费拓客

稳扎衍生品 火币合约总交易量翻番

华语用户熟悉的三大交易所中,OKEx最早布局衍生品市场,火币和币安起步较晚。201812月,火币推出的首个衍生品是交割合约;币安在20199月补齐了衍生品市场短板,上线了USDT本位合约、币本位合约以及期权产品。

头部交易所的衍生品之争就此愈加热闹。而从火币衍生品的数据增长看,它是「产品打磨先行,不断吸引用户」的路线典范。 

在衍生品上,火币看似「起了个大早,赶了个晚集」,但它在衍生品市场上的动作一直「以稳为要」,按季度为单位,打磨市场刚需产品后,利用降费和体量优势吸引用户进场。

币安在2019年第四季度开启衍生品市场布局,USDT本位永续合约、交割合约以及期权产品接连上线。

火币当时依然在产品技术难度相对较大的交割合约上做积累。火币相关负责人称,火币目标明确,就是追赶在交割合约上一直占据大量市场份额的OKEx,「最终在产品上线8个月后,火币币本位交割合约超越了OKEx,并开始在市场上持续保持第一

这期间火币合约在技术、风控与运营上积累了大量经验,为未来产品的丰富打下了坚实的基础。 

直到2020年3月27日,火币开始丰富产品线,先行上线币本位永续合约。之前积累下的交割合约用户粘性开始发挥作用,仅用时45天,其币本位永续合约就在交易量上超越了市场一直以来的「王者」BitMEX。据火币数据,整个2020年,其币本位永续合约累计成交量达7855亿美元。 

也就是说,2020年上半年,火币已经手持交割合约和永续合约这两个衍生品利器,总体交易量开始稳居全球第一。完善两个产品后,火币合约开始进军另一个板块——期权。9月1日,火币期权上线,支持BTC和ETH两个资产的期权交易,以简单易操作的界面博得用户友好度。

交割、永续、期权,产品框架基本齐备、运行成熟后,火币合约产品线的迭代速度明显加快,开始在用户体验上深挖。彼时,经历了Defi热潮后,市场上对U本位永续合约的需求越发旺盛。10月26日,火币推出USDT本位永续合约,方便用户操作、结算的同时,以手续费优惠的方式做增量。

火币USDT本位永续合约上线之时推出了行业最低的费率结构,为产品导流。后又推出「充值资产送VIP」活动,账户中只需有折合3万美元即可申请成为VIP,即降低了普通用户的VIP准入门槛,也满足了大户VIP升级需求,为永续合约产品的市场增量打开口子。

在产品过硬,运营给力双核驱动下,火币USDT本位永续合约增长速度强劲,市场份额持续扩大,成为市场上增长最快的产品,上线仅仅2个多月的时间里,2020年全年交易量达到了1778亿美元 

稳扎衍生品 火币合约总交易量翻番

火币USDT本位合约费率

除了费率,从衍生品用户角度出发,系统的丝滑程度不仅关乎用户体验,更是直接关系到用户的资产收益及安全。

去年,火币合约上线了一系列新功能,比如锁仓担保资产,实时结算,全仓担保资产模式,双向止盈止损等功能,以此提高用户的资金使用效率。

目前,火币合约系统是V6.3.0版本。据悉,该系统吞吐量达10W+,下单、撤单响应速度在6ms以内,链路延迟在25ms以内。这意味着,当极端行情到来时,用户的合约订单可在25ms内实现下单或撤单的动作。

在监测体系上,火币方面表示,他们的合约系统故障处理支持集群拓展和主备热切;监控预警已对功能模块实时监控,对异常模块会及时预警,「运维中心拥有完善的服务器集群及数据库的运维平台,防护措施上现已有DDoS防护、智能封禁、异地容灾等机制。 

上述在风控和安全上的投入让火币合约的意外事故大大减少。「火币合约自18年12月10日上线以来,全品种始终保持零分摊,从未让盈利用户穿仓分摊,至2020年结束零分摊已持续752天。」 

进入新的一年,火币合约再次进行了系统升级,在「止盈止损」功能上,新增了「预设止盈止损」,帮助用户在锁定预期收益的同时,降低本金大幅亏损的风险。目前,该功能已经在WEB端和API端均适用

DeFi衍生品会不会冲击CEX衍生品?
稳扎衍生品 火币合约总交易量翻番
火币衍生品用稳扎稳打、细磨产品、降费拓客的方式,不断积累着交易量和市场占有率。但火币合约成为王者之时,也恰逢加密资产出现变革之时。

去年下半年,DeFi在以太坊上的爆发,Uniswap等头部DEX的交易量一度超过了美国合规中心化交易所Coinbase。

去中心化交易的来势汹汹不只体现在现货市场上,衍生品领域也出现了dYdX、Injective、Hegic等应用。截止1月11日,dYdX累计支持11个交易对,锁仓资金规模(TVL)约1000万美元。

无论是资产品类还是交易体量,dYdX这种DeFi衍生品还远远不及中心化交易所,但在「DEX威胁论」下,特别是BitMEX和OKEx两大中心化交易所的管理人员相继发生变故后,去中心化交易更是「卖点」十足。

对于衍生品市场未来的变化,火币相关负责人认为,相较于币圈其他概念,DeFi版块无疑是需求量最大、真实需求最高的应用之一,尤其是以Uniswap为代表的DEX发展的很好,「这期间也有DEX将目光投向了衍生品市场,不过目前来看,他们在DeFi生态中的地位显得很弱势,根据Coingecko的数据显示,dYdX的BTC永续合约交易量不到350万美元,占整个衍生品市场份额极低,还处于初级探索阶段。」

在上述负责人看来,无论是DEX还是CEX,两者不是绝对的竞争关系,而是一种互补关系,「代表的是两类不同的用户需求。」 

他也表示,币圈本身在未来就是一个非常有前景,发展潜力非常大的市场,这两类需求都还有很大的发展空间,而CEX无疑在其中也将继续是更主流的选择,去中心化衍生品平台在长尾市场也将有更多的潜力可挖掘。 

检索公开信息,火币目前还没有计划在DeFi场景中布局衍生品交易。不过,去年12月21日,火币推出了火币生态链Heco,专门服务DeFi应用。倘若DeFi衍生品市场需求扩大,火币在此发挥时便有了Heco这个抓手。 

除了加密资产领域内的创新变化外,全球各国也开始关注比特币的价格。近期,「比特币突破4万美元」的消息开始让加密资产交易出圈,已经有官媒为市场降温。

1月5日,人民网财经版块刊登了中国青年报记者采写的《比特币属高风险资产 不提倡年轻人加杠杆「炒币」》文章,文章指出比特币价格的加速上涨必然会形成较大的泡沫……年轻的普通投资者需要保持理性,正确认识到比特币属于高风险类资产,而不是避险资产,价格波动极大,「因此不要轻易加高杠杆,否则会进一步放大投资风险。」 

火币的上述负责人也表示,随着传统金融机构加码比特币,比特币价格创新高,上涨趋势强劲,在这一过程中,很多人会出现FOMO情绪,不断加大自己的风险敞口,「不过,牛市多暴跌,尤其是在主升浪期,大家要敬畏市场,调整好情绪,控制好仓位,及时止盈止损。 

作者:JX kin,来源:蜂巢财经News

广告图片

本文内容来自于网络,如有侵权,烦请联系处理:readblocks@163.com。
本站作为开放的资讯分享平台以供学习研究,所有观点仅代表原作者个人观点,绝不代表本站赞同其观点或证实其描述。
本站提醒:投资有风险,入市须谨慎,本内容不作为投资理财建议。
文章链接:https://www.readblocks.com/archives/75270

发表评论

登录后才能评论
新手交流群
新手交流群
分享本页
返回顶部
   
广告图片
广告图片